Приостановление выдачи инвестиционных паев или приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФа

Приостановление выдачи инвестиционных паев или приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФа

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "БКС"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://bcs.ru/am/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.11.2023

2. Содержание сообщения

АО УК "БКС" сообщает о приостановлении с 03.11.2023 выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Фонд, Фонды):

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Империя» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 26.05.2011 г. за №2135-94173117);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2012 г. за №2515);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ 20.03.2000 г. за № 0039 – 18547710);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «XXII век» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ 10.09.2003 г. за № 0133-58232502);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Мировые ресурсы» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 28.01.2021 г. за № 4284);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Фундаментальный Выбор» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 19.02.2019 г. за № 3666);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Цифровая галактика» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 09.08.2021 г. за № 4546);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Инновации» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 08.11.2021 г. за № 4685);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Восток-Запад» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 15.07.2021 г. за № 4500);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за № 0030-18610638);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28.05.2013 за №2610);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 за № 1142-94140995).

В связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках, в том числе вызванной нерыночными факторами, расчет справедливой стоимости ценных бумаг, входящих в состав Фондов, и,

следовательно, определение стоимости активов Фондов, существенно затруднены или невозможны. Обстоятельствами, которые могут являться причиной невозможности определения стоимости активов Фондов, являются существенно ухудшившиеся условия исполнения обязательств Управляющей компании в рамках договора доверительного управления (Правил доверительного управления) Фондами, в том числе из-за невозможности управления ликвидностью активов Фондов, сложности с корректным определением активного рынка. С учетом вышеуказанных обстоятельств, а также принимая во внимание Письмо Банка России № 38-3-4/562 от 01.03.2022 «О приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов» и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, Управляющая компания приняла решение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, указанных в настоящем сообщении (Фондов).

Срок, на который приостановлена выдача, погашение и обмен инвестиционных паев Фондов, — до момента прекращения действия указанных обстоятельств.

Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис», информация о Фондах, в том числе Правила доверительного управления Фондами, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20 или в сети Интернет по адресу: http://bcs.ru/am.

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Специалист отдела контроля отчетности и раскрытия информации (Доверенность)

Диана Ерсаиновна Ахметова

4.2. Дата 03.11.2023г.